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Nota: Datos de cotización y análisis actualizados a día de hoy.
Los mercados logran cortar las múltiples presiones bajistas que hicieron mella ayer en los mercados. La mayor contención en el petróleo y el cambio de tono de Trump sobre España otorgan un respiro al Ibex. El índice, desinflado ayer un 2,73%, activa el rebote impulsado por los bancos.
Los inversores tratan de adaptarse a la nueva realidad. El cruce de ataques entre Estados Unidos e Irán y en especial el anuncio del fin del preacuerdo entre los dos países activaron ayer una oleada de desinversiones en Bolsa, y un resurgir de las subidas en el petróleo. En la jornada de hoy continúan los ataques militares sobre Irán. Pero el petróleo reacciona ya con movimientos mucho más contenidos. El barril de Brent, disparado ayer más de un 5%, se frena hoy en el nivel de los 77 dólares.
La mayor contención del petróleo propicia a su vez un freno en las alertas inflacionistas, monetarias y económicas. Incluso los temores comerciales se ven mitigados ante el radical cambio de tono de Donald Trump sobre España . Si ayer anunció una orden para detener por completo todo el comercio entre EEUU y España, esta madrugada ha sorprendido al comentar que España "se ha redimido" tras acceder a realizar pagos a la OTAN . En este cambio de tono el presidente de EEUU ha señalado que "España se ha mostrado muy generosa hoy" al "atender una solicitud de numerosos pagos" que no ha especificado.
Ibex 35
La Bolsa española destacó ayer al frente de las caídas en Europa, con un ´2,73%, lastrada de manera adicional por la amenaza de embargo comercial lanzada por Donald Trump. En la sesión de hoy el tono mucho más conciliador del presidente de EEUU alivia las alertas comerciales, y otorga mayor firmeza al rebote del Ibex. El índice selectivo español, en sus subidas, intenta aproximarse al entorno de los 19.300 puntos.
Los bancos se resarcen del castigo generalizado sufrido ayer. Santander recupera parte del 5% perdido en la sesión de ayer, en un rebote que se generaliza en el sector, con subidas en valores como CaixaBank y BBVA .
Las alertas económicas se suavizan de nuevo, y permiten el giro al alza en la cotización de valores cíclicos como Acerinox , o de empresas ligadas al consumo como Inditex .
La jornada de hoy, a diferencia de la de ayer, reduce la lista de valores bajistas. Entre los más rezagados figuran las dos telecos del Ibex, Telefónica y Cellnex , en una sesión en la que se han conocido las cifras de la salida a Bolsa de otra teleco, Digi .
Bolsa europea
La renta variable europea activa también el rebote después del tropiezo de ayer. Las referencias energéticas y comerciales otorgan una tregua, y los inversores aprovechan para una moderada toma de posiciones en Bolsa. El Dax alemán vuelve a recuperar, en sus máximos intradía, el nivel de los 25.000 puntos, y el paneuropeo Stoxx 600 intenta acercarse al entorno de los 640 puntos.
Las empresas europeas de chips aprovechan la jornada de transición en el sector para reactivar sus subidas. Los avances cobran fuerza en Siltronic, ASML, Infineon y STMIcroelectronics , a la espera mañana de las cifras que anuncie el gigante taiwanés TSMC. Las subidas adquieren relevancia también en Barry Callebaut , impulsada por sus resultados, y en Nordex , controlada por Acciona, al recibir un nuevo macropedido. Una de las caídas más llamativas de la sesión la protagoniza AstraZeneca . La farmacéutica roza por momentos el 105 de desplome en la Bolsa de Londres debido al fiasco en uno de sus ensayos clínicos.
Deuda, euro, oro y bitcoin
Los inversores de renta variable no solo respiran con la mayor tregua en los precios del petróleo. La contención de sus subidas propicia de paso el freno en la escalada que registraron ayer los intereses de la deuda . La rentabilidad exigida al bund alemán, la deuda europea de referencia, se afianza por debajo del 3,10%. En España, el bono a diez años se repliega al entorno del 3,55%, frente al 4,55% que registra la deuda a diez años de EEUU.
El clima de menor aversión al riesgo, y el freno en los precios del petróleo, abren la puerta a un tímido repliegue en la cotización del dólar . El euro trata de afianzarse por encima de los 1,14 dólares, del mismo modo que la libra británica intenta ampliar su margen sobre los 1,34 dólares.
Los amagos de corrección en el dólar suponen un alivio para la cotización de activos como el oro . El metal precioso amplía su margen por encima de la barrera de los 4.000 dólares la onza, al firmar máximos intradía en el entorno de los 4.100 dólares.
El mercado cripto aprovecha también la tregua del dólar, y la cotización del bitcoin logra consolidarse por encima de los 62.000 dólares, ampliando su margen sobre sus recientes mínimos del año.
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